一、基本概况

• 基金全称 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金  
• 基金简称 嘉实海外中国股票混合(QDII)
• 基金代码 070012（前端）  
• 基金类型 QDII
• 发行日期 2007年10月09日  
• 成立日期/规模 2007年10月12日 / 297.503亿份
• 资产规模 73.76亿元（截止至：2015年06月30日） 
• 份额规模 98.1392亿份（截止至：2015年06月30日）
• 基金管理人 嘉实基金  
• 基金托管人 中国银行
• 基金经理人 刘竞  
• 成立来分红 每份累计0.00元（0次）
• 管理费率 1.80%（每年）  
• 托管费率 0.30%（每年）
• 销售服务费率 ---（每年）  
• 最高认购费率 ---（前端）
• 最高申购费率 1.50%（前端）  
• 最高赎回费率 0.50%（前端）
• 业绩比较基准 MSCI中国指数  
• 跟踪标的 该基金无跟踪标的

二、投资目标

分散投资风险,获取中长期稳定收益。

三、投资理念

挖掘市场的非有效性,积极管理,谋求超额收益。

四、投资范围

本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票; 银行存款等货币市场工具; 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。 由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

五、投资策略

本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测,进行自上而下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。 1、大类资产配置 基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,来确定股票和现金资产的相对吸引力,并决定基金在股票和现金之间的配置比例。 2、股票投资的板块/行业配置 通过定量分析与定性分析,通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。 3、证券选择 在股票品种选择方面,本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面,本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准,克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时,本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时,对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。 4、币种配置及外汇管理 本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要,管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求,对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本,决定币种转换方式,节约货币交易成本。

六、分红政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 

3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至少分配一次; 

4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

 5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 

6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

 7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

七、业绩比较基准

MSCI中国指数

八、风险收益特征

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

九、基金经理

• 现任基金经理简介

姓名：刘竞
上任日期：2013-12-21
刘竞,纽约大学(NYU)硕士研究生学历,美国注册金融分析师(CFA),香港金融分析师协会(HKSFA)会员。曾任职南方基金管理有限公司,任港股行业研究员、高级研究员;2011年5月在波士顿威灵顿公司受训;2011年10月加入嘉实基金管理有限公司研究部,担任港股消费及医药行业高级研究员。

十、基金公司

嘉实基金管理有限公司 Harvest Fund Management Co., Ltd. 在售产品一览

• 办公地址： 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 
• 网站地址： www.jsfund.cn
• 总经理： 赵学军 
• 客服热线： 400-600-8800
• 成立日期： 1999-03-25 
• 海通评级：三星 
• 管理规模： 3003.15亿元 
• 经理人数： 39人
• 基金总数： 102只 
• 普通基金： 80只 
• 货币基金： 13只 
• 理财基金： 6只 
• 其他基金： 2只

十一、基金持仓

嘉实海外中国股票混合(QDII)  2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

• 股票名称     占净值比例  持股数（万股） 持仓市值（万元人民币）
• 腾讯控股       10.02%    605.59           73,880.75
• 建设银行       8.65%      11,420.80      63,766.40
• 工商银行       7.93%      12,045.00      58,512.67
• 中国平安       4.90%      438.07           36,170.25
• 中国光大控股 4.52%      1,570.80        33,322.34
• 中信证券       2.89%      966.00           21,292.23
• 耐世特          2.49%      2,884.50        18,379.94
• 中软国际       1.78%      3,946.20        13,163.81
• 哈尔滨电气    1.50%      2,313.60        11,093.13
• 深圳国际       1.39%      956.78           10,216.23

购买信息

• 交易状态

申购状态 开放申购                
赎回状态 开放赎回                
定投状态 不支持

• 购买金额

申购起点 5000元                   
定投起点 ---                        
日累计申购限额 无限额
首次购买 5000元                   
追加购买 5000元

• 交易确认日

申购确认日 T+2                    
赎回确认日 T+2

• 运作费用

管理费率 1.80%（每年）      
托管费率 0.30%（每年）      
销售服务费率 ---

• 注：基金申购费用计算公式：

前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率

基金转换

基金转换费率说明：
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
转出与转入基金申购费补差：转入基金申购费率减去转出基金申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异